آموزش کار با اندیکاتور والیوم پروفایل (volume profile)

اگر بتوانید جریان واقعی پول را در بازار مشاهده کنید، چقدر می تواند در تصمیم گیری های معاملاتی شما تأثیرگذار باشد؟ اندیکاتور والیوم پروفایل به شما این امکان را می دهد تا با نمایش توزیع حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف، تصویر روشن تری از فعالیت واقعی بازار داشته باشید. در این مقاله، ما به طور کامل به بررسی این ابزار تحلیل تکنیکال پرداخته و نحوه استفاده از آن را در پلتفرم های معاملاتی محبوب مانند تریدینگ ویو و متاتریدر شرح خواهیم داد. آیا شما آماده اید تا از حجم واقعی معاملات برای دستیابی به موفقیت بیشتر در بازار های مالی بهره ببرید؟

 

معرفی اندیکاتور والیوم پروفایل

اندیکاتور والیوم پروفایل (Volume Profile) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که حجم معاملات را در سطوح قیمتی مختلف نشان می دهد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا درک بهتری از علاقه بازار به سطوح قیمتی معین داشته باشند. والیوم پروفایل نمایی از توزیع حجم معاملات در طول یک دوره زمانی مشخص ارائه می دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را بر اساس حجم معاملات شناسایی کنند. این اندیکاتور می تواند به صورت یک نمودار جانبی در کنار نمودار قیمتی نمایش داده شود و اطلاعات مهمی در مورد سطوحی فراهم می کند که در آن ها معامله گران بیشترین علاقه را نشان داده اند.

 

اهمیت و کاربرد والیوم پروفایل در تحلیل تکنیکال

اهمیت و کاربرد والیوم پروفایل در تحلیل تکنیکال بسیار زیاد است. این اندیکاتور به معامله گران این امکان را می دهد که بفهمند در کدام سطوح قیمتی بیشترین حجم معاملات انجام شده است که این اطلاعات می تواند نشان دهنده نقاط قوت یا ضعف بازار باشد. سطوحی که در آن ها حجم بالایی از معاملات انجام شده، می توانند به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل کنند. والیوم پروفایل همچنین می تواند در شناسایی نقاط تجمع معامله گران و تعیین روند بازار مفید باشد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا موقعیت های معاملاتی با احتمال بالای سودآوری را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی مبتنی بر حجم واقعی معاملات اتخاذ کنند.

 

مزایای استفاده از volume profile

Volume Profile را معامله گران سراسر دنیا استفاده می کنند؛ چرا که یکی از ساده ترین ابزار های تحلیل تکنیکال است. مزیت اصلی آن قابلیت انعطاف پذیری بالای آن است. این نه تنها یک ابزار نمودار است، بلکه کاربرد های گسترده ای دارد:

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: Volume Profile می تواند برای شناسایی سطوح قیمتی که حجم معاملات بالایی داشته اند، استفاده شود. این سطوح می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند.
• شناسایی نقاط کنترل (POC) و محدوده ارزش (VA): POC و VA اطلاعات مهمی در مورد محدوده قیمتی ارائه می دهند که بیشترین حجم معاملات در آن انجام شده است. این موضوع می تواند برای تشخیص نواحی تجمع و تراکم حجم بسیار مفید باشد.

 

• تشخیص گره های حجم بالا (HVN) و پایین (LVN): HVN و LVN می توانند برای شناسایی نواحی تثبیت شده (HVN) و نواحی شکست قیمت (LVN) استفاده شوند که در استراتژی های معاملاتی بسیار مفید هستند.

 

• تشخیص الگو های قیمتی: با تجزیه و تحلیل شکل و ساختار Volume Profile، می توان الگو های قیمتی را شناسایی کرد و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی گرفت.

 

تنظیمات و پارامترهای والیوم پروفایل

Volume Profile دارای تنظیمات و پارامتر های مختلفی است که می توان آن ها را برای سفارشی سازی و بهینه سازی نمایش و عملکرد آن تغییر داد:

• نوع Volume Profile: انواع مختلفی از Volume Profile وجود دارد مانند Auto Anchored، Fixed Range، Periodic، Session و Visible Range که بسته به نیاز معامله گر می توان از آن ها استفاده کرد.
• تنظیمات نمایش: تنظیمات نمایش شامل تنظیماتی مانند نمایش یا عدم نمایش مقادیر عددی، عرض ستون ها، جانمایی ستون ها در سمت چپ یا راست، رنگ ستون های خرید و فروش، رنگ محدوده ارزش و غیره می شود.
• تنظیمات زمانی: شامل انتخاب بازه زمانی برای محاسبه Volume Profile مانند روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره است.
• تنظیمات حجم: شامل انتخاب نوع حجم برای محاسبه Volume Profile مانند حجم معاملات، حجم تیک ها، حجم ارز پایه یا ارز مقابل و غیره است.
• تنظیمات محدوده ارزش (VA): شامل تنظیم درصد حجم برای تعیین محدوده ارزش است که معمولا 70 درصد در نظر گرفته می شود.

برای استفاده بهینه از Volume Profile، بسیار مهم است که معامله گران با این تنظیمات و پارامتر ها آشنا باشند و آن ها را بر اساس نیاز ها و استراتژی های خود تنظیم کنند.

 

نحوه نمایش و تفسیر والیوم پروفایل

نمایش و تفسیر والیوم پروفایل به این صورت است که اندیکاتور به شکل یک نمودار عمودی در کنار یا پشت نمودار قیمتی قرار می گیرد. هر بلوک یا نوار در والیوم پروفایل نشان دهنده حجم معاملات در یک سطح قیمتی خاص است. سطوحی که دارای حجم بالا تری هستند، به عنوان نقاط کنترل حجم (Volume Control Points – VCPs شناخته می شوند و می توانند نشان دهنده مناطقی باشند که معامله گران بیشترین علاقه را به خرید یا فروش داشته اند. این سطوح می توانند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند. همچنین، والیوم پروفایل می تواند برای شناسایی “نقاط قیمتی با حجم کم (Low-Volume Nodes – LVNs) استفاده شود که نشان دهنده عدم توافق بین خریداران و فروشندگان است. تفسیر این اطلاعات به معامله گران کمک می کند تا درک بهتری از نحوه تعامل بازار در سطوح قیمتی مختلف داشته باشند و استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

 

شناسایی سطوح مهم حمایتی و مقاومتی با استفاده از والیوم پروفایل

والیوم پروفایل یک ابزار تحلیل تکنیکال است که نمایش دهنده توزیع حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف برای یک دوره زمانی مشخص می باشد. این ابزار برای شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت کاربرد دارد که می توانند در تصمیم گیری های معاملاتی حائز اهمیت باشند.

سطوح حمایتی و مقاومتی در والیوم پروفایل اغلب به صورت نقاطی هستند که در آن ها حجم معاملات قابل توجهی انجام شده است. سطح حمایتی، قیمتی است که در آن خریداران تمایل بیشتری برای ورود به بازار دارند و جلوی افت بیشتر قیمت را می گیرند. در مقابل، سطح مقاومتی قیمتی است که در آن فروشندگان فعال تر شده و رشد بیشتر قیمت را محدود می کنند.

برای شناسایی این سطوح، باید به دنبال نواحی در والیوم پروفایل بود که بیشترین حجم معاملات در آن ها انجام شده است؛ این نواحی اغلب به عنوان ‘High Volume Nodes’ (HVN) شناخته می شوند. HVN ها می توانند نشان دهنده سطوح حمایتی یا مقاومتی باشند. علاوه بر این، ‘Low Volume Nodes’ (LVN) که نشان دهنده سطوحی با حجم معاملاتی کم هستند، می توانند نقاط ورود یا خروج سریع به دلیل عدم تمایل معامله گران برای معامله در آن قیمت ها باشند.

 

کاربرد volume profile در معاملات روزانه و نوسان گیری

در معاملات روزانه و نوسان گیری، والیوم پروفایل به عنوان یک ابزار مهم برای شناسایی نقاط ورود و خروج مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران با استفاده از این ابزار می توانند نواحی قیمتی را شناسایی کنند که در آن ها احتمال تغییر روند بازار بیشتر است.

در معاملات روزانه، معامله گران به دنبال سرعت و دقت هستند. والیوم پروفایل می تواند به آن ها کمک کند تا به سرعت سطوح کلیدی را بیابند و استراتژی های خرید و فروش خود را بر اساس این اطلاعات تنظیم کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد در نزدیکی یک HVN خرید کند، با این انتظار که حمایت قوی در آن سطح وجود دارد و قیمت از آن نقطه باز خواهد گشت.

در نوسان گیری، والیوم پروفایل به معامله گران کمک می کند تا تغییرات حجم معاملات در بازه های زمانی کوتاه تر را مورد توجه قرار دهند. این استراتژی می تواند مفید باشد زیرا نوسان گیران بر اساس تغییرات قیمتی کوتاه مدت سود می برند. استفاده از LVN ها می تواند به عنوان نقاطی برای تعیین اهداف قیمتی یا توقف ضرر استفاده شود، چون این سطوح ممکن است نشان دهنده نقاط ضعف در بازار باشند که قیمت به سرعت از آن ها عبور می کند.

 

استفاده از volume profile در تریدینگ ویو

Volume Profile یک ابزار تحلیلی پیشرفته است که توسط معامله گران برای درک بهتر نقاط حمایت و مقاومت بازار و همچنین شناسایی نواحی کلیدی معاملات بر اساس حجم معاملات استفاده می شود. این ابزار با نمایش حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف در طول یک دوره زمانی معین، یک تصویر سه بعدی از فعالیت بازار ارائه می دهد. در پلتفرم TradingView، Volume Profile به عنوان یک اندیکاتور قابل افزودن به نمودار قیمت است و به معامله گران کمک می کند تا با دقت بیشتری نقاط ورود و خروج به معاملات را تعیین کنند.

 

اضافه کردن اندیکاتور والیوم پروفایل به تریدینگ ویو

برای اضافه کردن اندیکاتور Volume Profile به نمودار در TradingView، شما باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد حساب کاربری TradingView خود شوید.
2. نمودار مورد نظر برای تحلیل را باز کنید.
3. در نوار ابزار بالای نمودار، بر روی آیکون ‘Indicators’ (شاخص ها) کلیک کنید.
4. در کادر جستجو، عبارت “Volume Profile” را تایپ کنید و از میان انواع مختلف Volume Profile مانند Volume Profile Visible Range، Volume Profile Session Volume و etc یکی را انتخاب کنید.
5. بر روی اندیکاتور مورد نظر کلیک کنید تا به نمودار شما اضافه شود.

 

تنظیمات و پارامترهای والیوم پروفایل در تریدینگ ویو

پس از اضافه کردن Volume Profile به نمودار، شما می توانید تنظیمات و پارامتر های مختلفی را تغییر دهید تا با استراتژی معاملاتی خود هماهنگ شود. این تنظیمات شامل موارد زیر است:

• Range Selection: انتخاب بازه زمانی که برای نمایش Volume Profile مد نظر است (مثلاً روزانه، هفتگی، ماهانه).
• Value Area: تعیین درصدی از حجم که برای تعیین ناحیه ارزش استفاده می شود.
• Volume Color: تغییر رنگ هایی که برای نشان دادن حجم های مختلف به کار می روند.
• Opacity: تنظیم میزان شفافیت Volume Profile بر روی نمودار.

برای دسترسی به تنظیمات، کافی است بر روی آیکون تنظیمات مربوط به اندیکاتور کلیک کنید و پارامتر های مورد نظر را تنظیم کنید.

 

کاربرد والیوم پروفایل در استراتژی های معاملاتی تریدینگ ویو

Volume Profile می تواند در شناسایی نقاط کلیدی بازار مانند High Volume Nodes (HVN) و Low Volume Nodes (LVN) مفید باشد که به ترتیب به عنوان نقاط مقاومت و حمایت عمل می کنند. معامله گران می توانند از این نقاط برای تعیین نقاط ورود یا خروج، تنظیم حدود ضرر و سود، و شناسایی تغییرات بالقوه در روند بازار استفاده کنند. همچنین Volume Profile می تواند در تعیین نقاط تجمع سفارشات و تصمیم گیری برای معاملات بر اساس این کمک کند که آیا حجم معاملات در سطوح قیمتی خاصی افزایش یا کاهش می یابد.

 

استفاده از volume profile در متاتریدر

Volume در پلتفرم معاملاتی MetaTrader که یکی از محبوب ترین پلتفرم ها برای معامله در بازار های فارکس و CFD است، معامله گران می توانند با استفاده از اندیکاتور Volume Profile، تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری اتخاذ کنند.

 

اضافه کردن اندیکاتور والیوم پروفایل به متاتریدر

اندیکاتور Volume Profile به صورت پیش فرض در پلتفرم های MetaTrader 4 یا MetaTrader 5 موجود نیست، اما می توانید آن را به صورت جداگانه دانلود و نصب کنید:

1. یک اندیکاتور Volume Profile معتبر را از یک منبع معتبر دانلود کنید.
2. پرونده های اندیکاتور را در پوشه “Indicators” داخل پوشه “MQL4” برای MetaTrader 4 یا “MQL5” برای MetaTrader 5 قرار دهید.
3. پلتفرم MetaTrader را باز کنید یا اگر باز است، آن را دوباره راه اندازی کنید.
4. به بخش “Navigator” بروید و اندیکاتور Volume Profile را پیدا کنید.
5. اندیکاتور را به نمودار مورد نظر درگ کنید و رها کنید.

 

تنظیمات و پارامترهای والیوم پروفایل در متاتریدر

این تنظیمان را می توانید از طریق پنجره ی تنظیمات اندیکاتور اعمال کنید. این تنظیمات شامل موارد زیر است:

• دوره زمانی: تعیین دوره زمانی که می خواهید Volume Profile را برای آن تحلیل کنید.
• سبک نمایش: تغییر نحوه نمایش حجم، مثلاً به صورت Histogram یا Lines.
• رنگ ها و شفافیت: تنظیم رنگ های مختلف برای نمایش بخش های مختلف Volume Profile و تنظیم شفافیت آن ها.

برای دسترسی به این تنظیمات، بر روی اندیکاتور در نمودار راست کلیک کنید و گزینه “Properties” یا “Settings” را انتخاب کنید.

 

کاربرد والیوم پروفایل در استراتژی های معاملاتی متاتریدر

Volume Profile می تواند در تعریف نقاط کلیدی بازار مانند مناطق حمایت و مقاومت سنگین (HVN) و مناطق کم حجم (LVN) مفید باشد که می توانند نقاط چرخشی بازار باشند. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای تعیین مکان های احتمالی برای ورود به معاملات یا خروج از آن ها، تنظیم حد ضرر و سود، و شناسایی مناطق جمع آوری سفارشات استفاده کنند. همچنین Volume Profile به معامله گران کمک می کند تا رفتار بازار را در سطوح قیمتی مختلف تجزیه و تحلیل کنند که این می تواند در تعیین روند کلی بازار و شناسایی تغییرات حجم مرتبط با اخبار یا رویداد های اقتصادی مهم مفید باشد.

 

جمع بندی

همانطور که در این مقاله دیدیم، اندیکاتور والیوم پروفایل یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال قدرتمند است که می تواند به معامله گران در درک بهتر رفتار بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه تر کمک کند. با نمایش توزیع حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف، این ابزار اطلاعات با ارزشی در مورد نقاط کلیدی حمایت و مقاومت، سطوح تجمع سفارشات، و احتمال تغییر روند بازار ارائه می دهد. چه در پلتفرم های تریدینگ ویو یا متاتریدر، استفاده از والیوم پروفایل می تواند به معامله گران در شناسایی فرصت های معاملاتی مناسب و کاهش ریسک یاری رساند. با آموزش و تجربه کافی، این ابزار قدرتمند می تواند بخش جدایی ناپذیری از استراتژی معاملاتی شما شود.

سوالات متداول

🟢 چرا باید از اندیکاتور والیوم پروفایل استفاده کنم؟

والیوم پروفایل اطلاعات ارزشمندی در مورد توزیع حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را بر اساس فعالیت واقعی بازار شناسایی کنید.

🟢 بهترین تنظیمات برای اندیکاتور والیوم پروفایل چیست؟

تنظیمات بهینه برای این اندیکاتور بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی شما دارد. اما به طور کلی، توصیه می شود که از تنظیمات محدوده ارزش حدود 70٪، رنگ های متمایز برای بخش های مختلف، و یک بازه زمانی مناسب با استراتژی خود استفاده کنید.

🟢 آیا اندیکاتور والیوم پروفایل تنها برای معاملات روزانه مناسب است؟

خیر این اندیکاتور برای انواع استراتژی های معاملاتی از جمله معاملات روزانه، نوسان گیری، و حتی معاملات بلند مدت کاربرد دارد. شما می توانید بازه زمانی مناسب با استراتژی خود را برای این اندیکاتور تنظیم کنید.

🟢 آیا می توان از این اندیکاتور برای تشخیص الگو های قیمتی استفاده کرد؟

بله شکل و ساختار والیوم پروفایل می تواند برای شناسایی الگو های قیمتی مختلف مانند الگو های ادامه دهنده یا برگشتی مورد استفاده قرار گیرد. با تجربه و تحلیل صحیح، می توان از این اطلاعات برای پیش بینی احتمالی رفتار آتی بازار بهره برد.

🟢 آیا نصب این اندیکاتور در پلتفرم های معاملاتی دشوار است؟

خیر نصب این اندیکاتور در پلتفرم هایی مانند تریدینگ ویو یا متاتریدر بسیار ساده است. شما فقط باید فایل های مربوطه را از یک منبع معتبر دانلود کرده و در پوشه مناسب قرار دهید. سپس می توانید اندیکاتور را به نمودار خود اضافه کنید.